Бухгалтер

1. Осуществление платежей в системе «Банк-Клиент» (резиденты и нерезиденты) в соответствии с утвержденным реестром платежей на день и контроль их исполнения
2. Подготовка и контроль поступающих документов для проведения платежей (проверка обоснованности платежей, наличие договоров).
3. Учет оборотов и формирование выписок по всем счетам банка в системе.
4. Выгрузка выписок в программу 1С
5. Ведение расчетов(банков) нескольких юридических лиц
6. Составление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств по всем счетам в банках всех юридических лиц.
7. Ведение реестра исполнительных платежей.
8. Передача в бухгалтерию банковских выписок, оплаченных счетов и других банковских документов.
9. Взаимодействие с банками, передача и получение документов из банка по системе «Клиент –Банк».
10. Сбор пакета документов для открытия и закрытия банковских счетов, предоставления Анкет
11. Ведение базы банковских счетов всех юридических лиц.
12. Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью, работа с поставщиками и покупателями.
13. Открытие карт, зарплатный проект и др
14. Выполнение других видов задач и поручений, поставленных руководством.